Planilha em Excel
Um modelo financeiro completo, da premissa ao valor por ação.
DRE, Balanço e DFC integrados, valuation por DCF e múltiplos, cenários e análise de risco. Com um guia em cada aba para você entender cada número.
- Seis módulos, do básico ao Monte Carlo
- Exercícios com gabarito
- 4 scripts em Python inclusos
R$ 97, pagamento único. Arquivo .xlsx editável.
Valor por ação (R$)
WACC
12,5%
Crescimento na perpetuidade
4,0%
Checagem do Balanço
0 ✓
Por que quase ninguém domina modelagem de verdade
Demonstrativos desconectados
A maioria dos cursos ensina DRE, Balanço e DFC separados. Você nunca vê uma premissa mudando o modelo inteiro.
Valuation sem profundidade
O estudo para no DCF básico: sem cenários, sem simulação e sem responder qual a chance de o investimento dar errado.
O que tem dentro do modelo
Seis módulos progressivos, com exercícios em cada aba.
- 1~2h
Fundamentos
- Capa: índice com o resumo do valuation
- Premissas: todos os inputs editáveis de receita, custos, balanço, dívida e WACC
- 2~4h
Os 3 demonstrativos integrados
- DRE: da receita ao lucro líquido
- Balanço com checagem automática
- DFC pelo método indireto
- Guia de integração com os erros mais comuns
- 3~3h
Valuation
- DCF por FCFF até o valor por ação, com sensibilidade 7×7 (WACC × g)
- Múltiplos: EV/Receita, EV/EBITDA, P/L, ROIC
- Comparáveis com 5 empresas e 3 métodos
- 4~3h
Cenários, retorno e tese
- Cenários bear, base e bull
- TIR, MOIC e sensibilidade por múltiplo de saída
- Resumo executivo no formato equity research
- Football field com 4 metodologias
- 5~3h
Análise de risco quantitativa
- Monte Carlo com 10.000 simulações
- Correlação e ranking de importância das premissas
- Breakeven por premissa
- VaR, Expected Shortfall e perfil de risco
- 6~2h
Dashboard, Python e consolidação
- Dashboard com os KPIs consolidados
- 4 scripts em Python (Monte Carlo, breakeven, correlação e VaR)
O que torna este modelo diferente
Integração de verdade
Mude uma premissa e veja o efeito em cascata, da receita ao valor por ação, com checagens no Balanço e na DFC.
Cada aba ensina
Um guia ao lado de cada aba explica o que é calculado, por quê, como ler o resultado e os erros comuns.
Trilha com exercícios
Seis módulos progressivos com exercícios que indicam a célula a conferir, e gabarito.
Cores padrão de mercado
Azul para input, preto para fórmula, verde para link entre abas e vermelho para checagem.
Excel e Python juntos
O Excel modela, o Python simula os cenários e os resultados voltam para a planilha.
Tudo aberto e auditável
Sem VBA e sem macros. Todas as fórmulas visíveis para você trocar a empresa e recalcular.
O que você sai sabendo
- Integrar DRE, Balanço e DFC num sistema que se auto-verifica
- Construir um DCF completo, do FCFF à sensibilidade
- Calcular e interpretar múltiplos, comparáveis, TIR e MOIC
- Rodar 10.000 simulações de Monte Carlo e ler a distribuição
- Medir risco com VaR, CVaR, correlação e margem de segurança
- Apresentar um valuation em formato de equity research
Para quem é
É para você se
- Analistas e estagiários de Investment Banking, Equity Research, FP&A ou M&A
- Profissionais de finanças indo para análise quantitativa com Python e Excel
- Estudantes se preparando para processos seletivos em bancos e consultorias
Não é para você se
- Quem quer um modelo pronto para plugar dados reais amanhã (a empresa do modelo é fictícia)
- Quem não quer abrir as fórmulas e entender o que está por trás
Tudo o que vem no arquivo
Acesso imediato ao .xlsx, com todas as fórmulas abertas.
Modelo integrado em Excel (.xlsx)
DRE, Balanço, DFC, DCF, múltiplos, comparáveis, cenários, Monte Carlo e VaR
Guia explicativo em cada aba
4 scripts em Python documentados linha a linha
Trilha de aprendizado com exercícios e gabarito
Sensibilidade 7×7 e football field com 4 metodologias
Modelo de resumo executivo (equity research)
Template Pro
Modelo integrado, valuation e risco
R$ 97
pagamento único
Perguntas frequentes
Preciso saber Python?
Não. Os scripts vêm documentados linha a linha, com guia de execução no computador ou no Google Colab. O modelo em Excel funciona sozinho.
Posso usar com os dados de uma empresa real?
Pode adaptar, mas o modelo é didático e vem com uma empresa fictícia (TechFlow S.A.). O objetivo é aprender a estrutura, não gerar um relatório pronto amanhã.
Tem macro ou VBA?
Não. Tudo é fórmula aberta, para você auditar e alterar.
É pagamento único?
Sim. Você paga uma vez, baixa o arquivo e usa sem prazo.
Qual a diferença para o curso Fundamentos?
O Fundamentos ensina a lógica que liga os três demonstrativos. O Template Pro aplica essa lógica num modelo completo, com valuation e risco. O Template Pro também vem de bônus no curso.
Da premissa ao valor por ação, com cada número explicado.
R$ 97, pagamento único. Arquivo .xlsx editável.